| 基金名稱 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.35億 (統計至2025-10-21) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.0785 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.0785 |
| 2025-05-14 | 10.0739 |
| 2025-05-13 | 10.0747 |
| 2025-05-12 | 10.0709 |
| 2025-05-09 | 10.0620 |
| 2025-05-08 | 10.0670 |
| 2025-05-07 | 10.0616 |
| 2025-05-06 | 10.0579 |
| 2025-05-05 | 10.0621 |
| 2025-05-02 | 10.0653 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2023-06-21 | 0.16億 |
| 12 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) | 2016-08-18 | 0.19億 |
| 13 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(美元) | 2022-01-18 | 3.58億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型 | 2020-05-05 | 13.73億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型 | 2015-08-28 | 28.69億 |