| 基金名稱 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.36億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.0625 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.0625 |
| 2025-04-23 | 10.0509 |
| 2025-04-22 | 10.0521 |
| 2025-04-21 | 10.0519 |
| 2025-04-18 | 10.0571 |
| 2025-04-17 | 10.0599 |
| 2025-04-16 | 10.0603 |
| 2025-04-15 | 10.0486 |
| 2025-04-14 | 10.0502 |
| 2025-04-11 | 10.0668 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 | 2008-08-01 | 51.18億 |
| 12 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型 | 2010-05-17 | 5.19億 |
| 13 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2016-03-11 | 0.15億 |
| 14 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) | 2015-11-16 | 0.01億 |
| 15 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元) | 2019-10-14 | 0.57億 |