| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-09-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.15億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.3300 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.3300 |
| 2025-05-14 | 11.2800 |
| 2025-05-13 | 11.2200 |
| 2025-05-12 | 11.1500 |
| 2025-05-09 | 10.9000 |
| 2025-05-08 | 10.8700 |
| 2025-05-07 | 10.8600 |
| 2025-05-06 | 10.8500 |
| 2025-05-05 | 10.8800 |
| 2025-05-02 | 10.8700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) | 2019-04-23 | 0.57億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-IA類型 | 2023-05-15 | 7.88億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) | 2018-01-31 | 4.03億 |
| 14 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型 | 2021-04-20 | 6.97億 |
| 15 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(美元) | 2022-12-30 | 0.39億 |