| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-09-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.23億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.5500 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.5500 |
| 2025-04-23 | 10.4100 |
| 2025-04-22 | 10.2800 |
| 2025-04-21 | 10.1200 |
| 2025-04-17 | 10.2300 |
| 2025-04-16 | 10.2100 |
| 2025-04-15 | 10.3800 |
| 2025-04-14 | 10.3700 |
| 2025-04-11 | 10.2700 |
| 2025-04-10 | 10.0900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) | 2018-01-31 | 1.71億 |
| 12 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(美元) | 2023-06-21 | 0.32億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型 | 2017-01-23 | 18.73億 |
| 14 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型 | 2019-10-31 | 1.02億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(人民幣) | 2021-09-24 | 0.25億 |