| 基金名稱 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.12億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.3694 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.3694 |
| 2025-05-14 | 10.3431 |
| 2025-05-13 | 10.3478 |
| 2025-05-12 | 10.3209 |
| 2025-05-09 | 10.1980 |
| 2025-05-08 | 10.2017 |
| 2025-05-07 | 10.1916 |
| 2025-05-06 | 10.1678 |
| 2025-05-05 | 10.1962 |
| 2025-05-02 | 10.2232 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) | 2017-01-23 | 31.52億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型 | 2008-08-01 | 11.56億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) | 2015-06-17 | 0.39億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 | 2008-08-01 | 46.75億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(日幣) | 2025-01-02 | 0.06億 |