| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.3082 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.3082 |
| 2025-04-23 | 7.2831 |
| 2025-04-22 | 7.2448 |
| 2025-04-21 | 7.2153 |
| 2025-04-17 | 7.2378 |
| 2025-04-16 | 7.2209 |
| 2025-04-15 | 7.2169 |
| 2025-04-14 | 7.2052 |
| 2025-04-11 | 7.1964 |
| 2025-04-10 | 7.2327 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(澳幣) | 2023-06-21 | 0.42億 |
| 12 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 | 2016-12-01 | 0.21億 |
| 13 | 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) | 2015-06-26 | 0.07億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 | 2017-01-23 | 14.77億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(澳幣) | 2020-01-30 | 5.16億 |