| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.62億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.0003 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.0003 |
| 2025-05-14 | 7.0043 |
| 2025-05-13 | 7.0362 |
| 2025-05-12 | 7.0075 |
| 2025-05-09 | 6.9836 |
| 2025-05-08 | 6.9816 |
| 2025-05-07 | 6.9800 |
| 2025-05-06 | 6.9741 |
| 2025-05-05 | 6.9564 |
| 2025-05-02 | 7.0824 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 | 2007-04-10 | 5.07億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I類型 | 2021-09-24 | 6.82億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-01-26 | 0.42億 |
| 14 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型 | 2023-12-07 | 5.63億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(人民幣) | 2021-09-24 | 0.10億 |