| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-01-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.74億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.2917 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.2917 |
| 2025-05-14 | 12.2798 |
| 2025-05-13 | 12.2773 |
| 2025-05-09 | 12.2636 |
| 2025-05-08 | 12.2646 |
| 2025-05-07 | 12.2712 |
| 2025-05-06 | 12.2443 |
| 2025-05-05 | 12.2412 |
| 2025-05-02 | 12.2448 |
| 2025-04-30 | 12.2830 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型 | 2019-10-31 | 0.33億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) | 2018-01-31 | 10.28億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 | 2018-01-31 | 6.62億 |
| 14 | 柏瑞拉丁美洲基金 | 2006-10-27 | 7.56億 |
| 15 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2015-11-05 | 1.22億 |