| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-01-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.74億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.2917 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.2917 |
| 2025-05-14 | 12.2798 |
| 2025-05-13 | 12.2773 |
| 2025-05-09 | 12.2636 |
| 2025-05-08 | 12.2646 |
| 2025-05-07 | 12.2712 |
| 2025-05-06 | 12.2443 |
| 2025-05-05 | 12.2412 |
| 2025-05-02 | 12.2448 |
| 2025-04-30 | 12.2830 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型 | 2015-08-28 | 28.69億 |
| 12 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(澳幣) | 2019-10-28 | 0.03億 |
| 13 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) | 2016-03-22 | 0.68億 |
| 14 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) | 2016-03-22 | 0.04億 |
| 15 | 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 | 2007-04-10 | 0.56億 |