柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)

基金名稱柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)
基金管理公司柏瑞投信
成立日期2016-03-22
計價幣別台幣
基金規模0.08億 (統計至2025-11-25)
保管銀行玉山商業銀行股份有限公司
基金類型別(AE23) 跨國投資組合型_平衡型
最新淨值7.8188
淨值更新日2025-05-15

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-15 7.8188
2025-05-14 7.8038
2025-05-13 7.7859
2025-05-12 7.7510
2025-05-09 7.6897
2025-05-08 7.6928
2025-05-07 7.6785
2025-05-06 7.6722
2025-05-05 7.6830
2025-05-02 7.6753

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