| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.08億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 7.8188 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.8188 |
| 2025-05-14 | 7.8038 |
| 2025-05-13 | 7.7859 |
| 2025-05-12 | 7.7510 |
| 2025-05-09 | 7.6897 |
| 2025-05-08 | 7.6928 |
| 2025-05-07 | 7.6785 |
| 2025-05-06 | 7.6722 |
| 2025-05-05 | 7.6830 |
| 2025-05-02 | 7.6753 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(澳幣) | 2022-01-18 | 0.32億 |
| 12 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) | 2016-03-22 | 0.04億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 | 2018-01-31 | 60.52億 |
| 14 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) | 2016-03-22 | 0.05億 |
| 15 | 柏瑞日本多重資產基金-NH類型(美元) | 2025-08-20 | 6.14億 |