| 基金名稱 | 群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型－新臺幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.53億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 9.1036 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.1036 |
| 2025-05-14 | 9.1180 |
| 2025-05-13 | 9.1530 |
| 2025-05-12 | 9.1167 |
| 2025-05-09 | 9.1340 |
| 2025-05-08 | 9.1358 |
| 2025-05-07 | 9.1466 |
| 2025-05-06 | 9.1333 |
| 2025-05-05 | 9.1104 |
| 2025-05-02 | 9.3554 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民優質樂退組合基金NB(月配型-美元) | 2019-07-23 | 0.82億 |
| 12 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) | 2017-06-21 | 0.21億 |
| 13 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) | 2016-09-12 | 0.06億 |
| 14 | 群益安穩貨幣市場基金 | 1996-05-18 | 893.46億 |
| 15 | 群益全球地產入息基金A(累積型-新臺幣) | 2016-05-31 | 1.93億 |