| 基金名稱 | 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.19億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 9.7339 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.7339 |
| 2025-04-23 | 9.7002 |
| 2025-04-22 | 9.7016 |
| 2025-04-17 | 9.6978 |
| 2025-04-16 | 9.6878 |
| 2025-04-15 | 9.6580 |
| 2025-04-14 | 9.6317 |
| 2025-04-11 | 9.6591 |
| 2025-04-10 | 9.6957 |
| 2025-04-09 | 9.7253 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.05億 |
| 12 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-新台幣) | 2018-04-30 | 1.90億 |
| 13 | 群益中小型股基金 | 1996-02-12 | 27.60億 |
| 14 | 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) | 2014-06-25 | 0.15億 |
| 15 | 群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣) | 2024-03-14 | 6.53億 |