| 基金名稱 | 群益華夏盛世基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-06-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.71億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.0012 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.0012 |
| 2025-05-14 | 10.0607 |
| 2025-05-13 | 9.9088 |
| 2025-05-12 | 9.9285 |
| 2025-05-09 | 9.8825 |
| 2025-05-08 | 9.8314 |
| 2025-05-07 | 9.8137 |
| 2025-05-06 | 9.8370 |
| 2025-04-30 | 9.7444 |
| 2025-04-29 | 9.7219 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-新臺幣) | 2023-09-21 | 12.21億 |
| 12 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-新臺幣) | 2017-12-01 | 0.02億 |
| 13 | 群益印度中小基金-人民幣 | 2016-03-23 | 5.44億 |
| 14 | 群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-美元) | 2024-03-14 | 0.78億 |
| 15 | 群益印美戰略多重資產基金NB(月配型-美元) | 2025-05-22 | 1.30億 |