| 基金名稱 | 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2014-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.95億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 14.7900 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 14.7900 |
| 2025-03-31 | 14.7200 |
| 2025-03-28 | 14.6700 |
| 2025-03-27 | 14.9400 |
| 2025-03-26 | 15.1600 |
| 2025-03-25 | 15.4300 |
| 2025-03-24 | 15.4500 |
| 2025-03-21 | 15.1800 |
| 2025-03-20 | 15.2600 |
| 2025-03-19 | 15.3300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益中國新機會基金-新臺幣 | 2014-03-26 | 24.08億 |
| 12 | 群益優化收益成長多重資產基金A(累積型-新台幣) | 2023-09-21 | 23.41億 |
| 13 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-澳幣) | 2015-01-21 | 0.20億 |
| 14 | 群益華夏盛世基金-人民幣 | 2015-06-01 | 5.37億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-南非幣) | 2021-02-01 | 0.15億 |