| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-新臺幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 9.5500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.5500 |
| 2025-05-14 | 9.4700 |
| 2025-05-13 | 9.5700 |
| 2025-05-12 | 9.6400 |
| 2025-05-09 | 9.5500 |
| 2025-05-08 | 9.5100 |
| 2025-05-07 | 9.5600 |
| 2025-05-06 | 9.5000 |
| 2025-05-05 | 9.4900 |
| 2025-05-02 | 9.7900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益台灣半導體收益ETF基金 | 2023-05-29 | 109.52億 |
| 12 | 群益全民成長樂退組合基金R(累積型－新臺幣) | 2023-07-03 | 0.15億 |
| 13 | 群益優選收益非投資等級債券ETF基金 | 2024-08-12 | 383.68億 |
| 14 | 群益安穩貨幣市場基金 | 1996-05-18 | 893.46億 |
| 15 | 群益全民優質樂退組合基金R(累積型-新臺幣) | 2023-07-03 | 0.04億 |