| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-新臺幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 9.5500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.5500 |
| 2025-05-14 | 9.4700 |
| 2025-05-13 | 9.5700 |
| 2025-05-12 | 9.6400 |
| 2025-05-09 | 9.5500 |
| 2025-05-08 | 9.5100 |
| 2025-05-07 | 9.5600 |
| 2025-05-06 | 9.5000 |
| 2025-05-05 | 9.4900 |
| 2025-05-02 | 9.7900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益店頭市場基金N-新臺幣 | 2021-10-08 | 0.00億 |
| 12 | 群益工業國入息基金NA(累積型-新臺幣) | 2017-12-01 | 0.04億 |
| 13 | 群益多重收益組合基金 | 2006-03-15 | 1.70億 |
| 14 | 群益工業國入息基金A(累積型-新臺幣) | 2014-06-25 | 0.67億 |
| 15 | 群益全民安穩樂退組合基金A(累積型－美元) | 2019-07-23 | 0.08億 |