| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 9.9100 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.9100 |
| 2025-04-23 | 9.8600 |
| 2025-04-22 | 9.7800 |
| 2025-04-21 | 9.6300 |
| 2025-04-17 | 9.7800 |
| 2025-04-16 | 9.6500 |
| 2025-04-15 | 9.6600 |
| 2025-04-14 | 9.6200 |
| 2025-04-11 | 9.4900 |
| 2025-04-10 | 9.4300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益印巴雙星基金 | 2010-04-20 | 7.38億 |
| 12 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣) | 2019-10-08 | 2.52億 |
| 13 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-人民幣) | 2021-06-01 | 0.01億 |
| 14 | 群益臺灣加權單日反向1倍基金 | 2017-03-23 | 1.69億 |
| 15 | 群益店頭市場基金N-新台幣 | 2021-10-08 | 0.02億 |