| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-新臺幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 9.5500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.5500 |
| 2025-05-14 | 9.4700 |
| 2025-05-13 | 9.5700 |
| 2025-05-12 | 9.6400 |
| 2025-05-09 | 9.5500 |
| 2025-05-08 | 9.5100 |
| 2025-05-07 | 9.5600 |
| 2025-05-06 | 9.5000 |
| 2025-05-05 | 9.4900 |
| 2025-05-02 | 9.7900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-新臺幣) | 2017-12-01 | 0.02億 |
| 12 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-澳幣) | 2021-02-01 | 0.12億 |
| 13 | 群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-新臺幣) | 2023-09-21 | 8.50億 |
| 14 | 群益全民安穩樂退組合基金R(累積型－新臺幣) | 2023-07-03 | 0.05億 |
| 15 | 群益新興金鑽基金-新臺幣 | 2007-02-12 | 6.68億 |