| 基金名稱 | 群益全民優質樂退組合R基金(累積型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2023-07-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 11.5062 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.5062 |
| 2025-04-23 | 11.4076 |
| 2025-04-22 | 11.3144 |
| 2025-04-17 | 11.3229 |
| 2025-04-16 | 11.3028 |
| 2025-04-15 | 11.3787 |
| 2025-04-14 | 11.3370 |
| 2025-04-11 | 11.3349 |
| 2025-04-10 | 11.3012 |
| 2025-04-09 | 11.3762 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-美元) | 2015-01-21 | 0.56億 |
| 12 | 群益工業國入息基金B(月配型-美元) | 2014-06-25 | 0.01億 |
| 13 | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) | 2019-10-08 | 0.61億 |
| 14 | 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) | 2019-07-23 | 7.09億 |
| 15 | 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) | 2019-07-23 | 2.27億 |