| 基金名稱 | 群益全民優質樂退組合基金R(累積型-新臺幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2023-07-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 11.1682 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.1682 |
| 2025-05-14 | 11.1898 |
| 2025-05-13 | 11.2079 |
| 2025-05-12 | 11.0975 |
| 2025-05-09 | 10.9949 |
| 2025-05-08 | 10.9841 |
| 2025-05-07 | 10.9617 |
| 2025-05-06 | 10.9447 |
| 2025-05-05 | 10.9177 |
| 2025-05-02 | 11.2399 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-人民幣) | 2018-04-30 | 0.10億 |
| 12 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-新臺幣) | 2017-06-21 | 1.87億 |
| 13 | 群益全民優質樂退組合基金A(累積型-美元) | 2019-07-23 | 0.36億 |
| 14 | 群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-新臺幣) | 2023-09-21 | 12.21億 |
| 15 | 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) | 2018-12-05 | 1.38億 |