| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 9.0130 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 9.0130 |
| 2025-04-16 | 8.8978 |
| 2025-04-15 | 8.9048 |
| 2025-04-14 | 8.8716 |
| 2025-04-11 | 8.6978 |
| 2025-04-10 | 8.6059 |
| 2025-04-09 | 8.6500 |
| 2025-04-08 | 8.3015 |
| 2025-04-07 | 8.4064 |
| 2025-04-02 | 9.4552 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-人民幣) | 2021-06-01 | 0.01億 |
| 12 | 群益全球策略收益金融債券基金I(累積型-新台幣) | 2020-09-21 | 3.56億 |
| 13 | 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) | 2018-12-05 | 84.87億 |
| 14 | 群益全民優質樂退組合R基金(累積型-新台幣) | 2023-07-03 | 0.01億 |
| 15 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.11億 |