| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 9.4851 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.4851 |
| 2025-05-14 | 9.3762 |
| 2025-05-13 | 9.4202 |
| 2025-05-12 | 9.5308 |
| 2025-05-09 | 9.4535 |
| 2025-05-08 | 9.4096 |
| 2025-05-07 | 9.4611 |
| 2025-05-06 | 9.4121 |
| 2025-05-05 | 9.4365 |
| 2025-05-02 | 9.4512 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) | 2016-09-12 | 0.06億 |
| 12 | 群益全民成長樂退組合基金B(月配型－美元) | 2019-07-23 | 1.40億 |
| 13 | 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) | 2016-05-31 | 0.04億 |
| 14 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-新臺幣) | 2017-12-01 | 0.02億 |
| 15 | 群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-美元) | 2023-09-21 | 2.00億 |