| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-南非幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-01-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.20億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 20.4278 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 20.4278 |
| 2025-05-14 | 20.4031 |
| 2025-05-13 | 20.3685 |
| 2025-05-12 | 20.2518 |
| 2025-05-09 | 19.9909 |
| 2025-05-08 | 20.0152 |
| 2025-05-07 | 19.9440 |
| 2025-05-06 | 19.8892 |
| 2025-05-05 | 20.0023 |
| 2025-05-02 | 20.0349 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 | 2019-03-27 | 1.04億 |
| 12 | 群益東協成長基金-人民幣 | 2016-01-19 | 0.22億 |
| 13 | 群益長安基金 | 1998-02-19 | 28.96億 |
| 14 | 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) | 2015-06-02 | 0.11億 |
| 15 | 群益工業國入息基金B(月配型-新臺幣) | 2014-06-25 | 0.12億 |