| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新臺幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.12億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.7071 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.7071 |
| 2025-05-14 | 7.7134 |
| 2025-05-13 | 7.7383 |
| 2025-05-12 | 7.7155 |
| 2025-05-09 | 7.6951 |
| 2025-05-08 | 7.6937 |
| 2025-05-07 | 7.6869 |
| 2025-05-06 | 7.6764 |
| 2025-05-05 | 7.6888 |
| 2025-05-02 | 7.8071 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.00億 |
| 12 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) | 2015-06-02 | 0.05億 |
| 13 | 群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金 | 2023-11-27 | 2,596.65億 |
| 14 | 群益中國新機會基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.84億 |
| 15 | 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 | 2017-12-08 | 475.05億 |