群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)

基金名稱群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)
基金管理公司群益投信
成立日期2017-12-01
計價幣別台幣
基金規模0.07億 (統計至2024-11-29)
保管銀行臺灣銀行股份有限公司
基金類型別(AG) 不動產證券化型
最新淨值10.2359
淨值更新日2025-04-01
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-01 10.2359
2025-03-31 10.1640
2025-03-28 10.1512
2025-03-27 10.1910
2025-03-26 10.2598
2025-03-25 10.1993
2025-03-24 10.2466
2025-03-21 10.1009
2025-03-20 10.1914
2025-03-19 10.1871

其他人也在看

# 基金名稱 成立日期 規模
11 群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-新台幣) 2024-03-14 14.45億
12 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-人民幣) 2018-04-30 0.06億
13 群益中國新機會基金N-新臺幣 2017-12-01 0.77億
14 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 2018-12-05 3.32億
15 群益大印度基金N-美元 2017-12-01 0.13億