| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 10.2359 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 10.2359 |
| 2025-03-31 | 10.1640 |
| 2025-03-28 | 10.1512 |
| 2025-03-27 | 10.1910 |
| 2025-03-26 | 10.2598 |
| 2025-03-25 | 10.1993 |
| 2025-03-24 | 10.2466 |
| 2025-03-21 | 10.1009 |
| 2025-03-20 | 10.1914 |
| 2025-03-19 | 10.1871 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-新台幣) | 2024-03-14 | 14.45億 |
| 12 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-人民幣) | 2018-04-30 | 0.06億 |
| 13 | 群益中國新機會基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.77億 |
| 14 | 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) | 2018-12-05 | 3.32億 |
| 15 | 群益大印度基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.13億 |