| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 10.2469 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.2469 |
| 2025-05-14 | 10.1252 |
| 2025-05-13 | 10.1560 |
| 2025-05-12 | 10.2984 |
| 2025-05-09 | 10.2649 |
| 2025-05-08 | 10.1987 |
| 2025-05-07 | 10.2404 |
| 2025-05-06 | 10.1696 |
| 2025-05-05 | 10.1877 |
| 2025-05-02 | 10.2576 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.06億 |
| 12 | 群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-新臺幣) | 2024-03-14 | 5.30億 |
| 13 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元) | 2019-10-08 | 3.31億 |
| 14 | 群益美國新創亮點基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.26億 |
| 15 | 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) | 2016-09-12 | 0.15億 |