| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 9.9930 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.9930 |
| 2025-04-23 | 9.9447 |
| 2025-04-22 | 9.8905 |
| 2025-04-21 | 9.7130 |
| 2025-04-17 | 9.8598 |
| 2025-04-16 | 9.7687 |
| 2025-04-15 | 9.7613 |
| 2025-04-14 | 9.7149 |
| 2025-04-11 | 9.5420 |
| 2025-04-10 | 9.4882 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣) | 2019-10-08 | 4.70億 |
| 12 | 群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-新台幣) | 2023-09-21 | 1.12億 |
| 13 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) | 2017-06-21 | 0.19億 |
| 14 | 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) | 2018-12-05 | 1.89億 |
| 15 | 群益大印度基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.08億 |