基金名稱 | 群益中國新機會基金-人民幣 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2015-11-02 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 2.50億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 5.8906 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 5.8906 |
2025-04-23 | 5.8786 |
2025-04-22 | 5.8263 |
2025-04-17 | 5.7624 |
2025-04-16 | 5.7419 |
2025-04-15 | 5.7659 |
2025-04-14 | 5.7538 |
2025-04-11 | 5.7299 |
2025-04-10 | 5.6834 |
2025-04-09 | 5.6380 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.30億 |
12 | 群益10年期以上金融債ETF基金 | 2017-12-08 | 999.05億 |
13 | 群益印度中小基金-美元 | 2015-11-18 | 18.83億 |
14 | 群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) | 2015-06-02 | 0.19億 |
15 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.06億 |