| 基金名稱 | 群益全民優質樂退組合基金A(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.36億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 12.8510 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.8510 |
| 2025-05-14 | 12.8356 |
| 2025-05-13 | 12.7844 |
| 2025-05-12 | 12.7167 |
| 2025-05-09 | 12.6030 |
| 2025-05-08 | 12.5928 |
| 2025-05-07 | 12.5706 |
| 2025-05-06 | 12.5575 |
| 2025-05-05 | 12.5828 |
| 2025-05-02 | 12.5714 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) | 2015-06-02 | 0.11億 |
| 12 | 群益全球關鍵生技基金-美元 | 2013-12-25 | 0.87億 |
| 13 | 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) | 2018-12-05 | 5.58億 |
| 14 | 群益店頭市場基金N-新臺幣 | 2021-10-08 | 0.00億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣) | 2015-01-21 | 0.09億 |