| 基金名稱 | 群益全民優質樂退組合基金A(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.36億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 12.8510 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.8510 |
| 2025-05-14 | 12.8356 |
| 2025-05-13 | 12.7844 |
| 2025-05-12 | 12.7167 |
| 2025-05-09 | 12.6030 |
| 2025-05-08 | 12.5928 |
| 2025-05-07 | 12.5706 |
| 2025-05-06 | 12.5575 |
| 2025-05-05 | 12.5828 |
| 2025-05-02 | 12.5714 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益道瓊美國地產ETF基金 | 2017-10-20 | 5.42億 |
| 12 | 群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-美元) | 2024-03-14 | 1.91億 |
| 13 | 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新臺幣) | 2018-12-05 | 28.36億 |
| 14 | 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 | 2019-03-27 | 627.65億 |
| 15 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.13億 |