群益全民優質樂退組合基金A(累積型-美元)

基金名稱群益全民優質樂退組合基金A(累積型-美元)
基金管理公司群益投信
成立日期2019-07-23
計價幣別台幣
基金規模0.36億 (統計至2025-11-25)
保管銀行合作金庫商業銀行股份有限公司
基金類型別(AE23) 跨國投資組合型_平衡型
最新淨值12.8510
淨值更新日2025-05-15

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-15 12.8510
2025-05-14 12.8356
2025-05-13 12.7844
2025-05-12 12.7167
2025-05-09 12.6030
2025-05-08 12.5928
2025-05-07 12.5706
2025-05-06 12.5575
2025-05-05 12.5828
2025-05-02 12.5714

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# 基金名稱 成立日期 規模
11 群益全民成長樂退組合基金P(累積型-新臺幣) 2019-07-23 50.20億
12 群益全民成長樂退組合基金R(累積型-新臺幣) 2023-07-03 0.15億
13 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新臺幣) 2017-12-01 0.27億
14 群益全球策略收益金融債券基金I(累積型-新臺幣) 2020-09-21 3.67億
15 群益大印度基金N-人民幣 2017-12-01 0.07億