| 基金名稱 | 群益全民優質樂退組合基金A(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.36億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 12.8510 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.8510 |
| 2025-05-14 | 12.8356 |
| 2025-05-13 | 12.7844 |
| 2025-05-12 | 12.7167 |
| 2025-05-09 | 12.6030 |
| 2025-05-08 | 12.5928 |
| 2025-05-07 | 12.5706 |
| 2025-05-06 | 12.5575 |
| 2025-05-05 | 12.5828 |
| 2025-05-02 | 12.5714 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民成長樂退組合基金P(累積型－新臺幣) | 2019-07-23 | 50.20億 |
| 12 | 群益全民成長樂退組合基金R(累積型－新臺幣) | 2023-07-03 | 0.15億 |
| 13 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新臺幣) | 2017-12-01 | 0.27億 |
| 14 | 群益全球策略收益金融債券基金I(累積型-新臺幣) | 2020-09-21 | 3.67億 |
| 15 | 群益大印度基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.07億 |