基金名稱 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 |
基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
成立日期 | 2016-05-18 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 10.56億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 12.6800 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 12.6800 |
2025-04-16 | 12.6400 |
2025-04-15 | 12.7700 |
2025-04-14 | 12.7300 |
2025-04-11 | 12.7400 |
2025-04-10 | 12.6700 |
2025-04-09 | 12.9700 |
2025-04-08 | 12.3500 |
2025-04-07 | 12.5000 |
2025-04-02 | 13.3400 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 | 2018-04-09 | 2.91億 |
12 | 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-人民幣 | 2019-11-29 | 7.79億 |
13 | 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 | 2017-05-17 | 0.18億 |
14 | 富蘭克林華美新世界股票基金-美元N類型 | 2020-11-02 | 0.02億 |
15 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 | 2016-05-18 | 1.49億 |