| 基金名稱 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2016-05-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.19億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.6700 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.6700 |
| 2025-05-14 | 7.6400 |
| 2025-05-13 | 7.6300 |
| 2025-05-12 | 7.6000 |
| 2025-05-09 | 7.4700 |
| 2025-05-08 | 7.4800 |
| 2025-05-07 | 7.4800 |
| 2025-05-06 | 7.4700 |
| 2025-05-05 | 7.5000 |
| 2025-05-02 | 7.5000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 | 2015-11-06 | 2.08億 |
| 12 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元A累積型 | 2013-10-21 | 3.77億 |
| 13 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 | 2019-04-09 | 13.25億 |
| 14 | 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 | 2011-05-16 | 14.89億 |
| 15 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新臺幣B分配型 | 2024-01-31 | 0.82億 |