| 基金名稱 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新臺幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2016-09-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.38億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 12.5469 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.5469 |
| 2025-05-14 | 12.5625 |
| 2025-05-13 | 12.5901 |
| 2025-05-12 | 12.4709 |
| 2025-05-09 | 12.3377 |
| 2025-05-08 | 12.3334 |
| 2025-05-07 | 12.3300 |
| 2025-05-06 | 12.3091 |
| 2025-05-02 | 12.6315 |
| 2025-04-30 | 12.7899 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益馬拉松基金TISA類型 | 2025-06-27 | 0.20億 |
| 12 | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) | 2019-10-08 | 1.01億 |
| 13 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.00億 |
| 14 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) | 2016-09-12 | 0.07億 |
| 15 | 群益中國新機會基金-新臺幣 | 2014-03-26 | 32.76億 |