| 基金名稱 | 群益全民安穩樂退組合基金A(累積型－美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.08億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 10.5126 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.5126 |
| 2025-05-14 | 10.5037 |
| 2025-05-13 | 10.4989 |
| 2025-05-12 | 10.4939 |
| 2025-05-09 | 10.5158 |
| 2025-05-08 | 10.5210 |
| 2025-05-07 | 10.5354 |
| 2025-05-06 | 10.5246 |
| 2025-05-05 | 10.5251 |
| 2025-05-02 | 10.4873 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-人民幣) | 2021-06-01 | 0.01億 |
| 12 | 群益全球地產入息基金A(累積型-新臺幣) | 2016-05-31 | 1.93億 |
| 13 | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新臺幣) | 2019-10-08 | 10.50億 |
| 14 | 群益亞太新趨勢平衡基金 | 2006-09-01 | 7.60億 |
| 15 | 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 | 2019-03-27 | 1.04億 |