| 基金名稱 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新臺幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.14億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 7.6370 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.6370 |
| 2025-05-14 | 7.6465 |
| 2025-05-13 | 7.6633 |
| 2025-05-12 | 7.5908 |
| 2025-05-09 | 7.5097 |
| 2025-05-08 | 7.5070 |
| 2025-05-07 | 7.5050 |
| 2025-05-06 | 7.4923 |
| 2025-05-02 | 7.7347 |
| 2025-04-30 | 7.8318 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民優質樂退組合基金B(月配型-新臺幣) | 2019-07-23 | 3.04億 |
| 12 | 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.00億 |
| 13 | 群益印巴雙星基金N | 2017-12-01 | 0.09億 |
| 14 | 群益智慧聯網電動車基金N-新臺幣 | 2022-12-05 | 0.50億 |
| 15 | 群益華夏盛世基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.56億 |