| 基金名稱 | 群益道瓊美國地產ETF基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-10-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.42億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH25) 跨國投資指數股票型_不動產證券化/其他 |
| 最新淨值 | 19.4400 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 19.4400 |
| 2025-05-14 | 19.1900 |
| 2025-05-13 | 19.4700 |
| 2025-05-12 | 19.5500 |
| 2025-05-09 | 19.5600 |
| 2025-05-08 | 19.4300 |
| 2025-05-07 | 19.4700 |
| 2025-05-06 | 19.4700 |
| 2025-05-05 | 19.4700 |
| 2025-05-02 | 20.2700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-新臺幣) | 2017-12-01 | 0.01億 |
| 12 | 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) | 2018-12-05 | 5.58億 |
| 13 | 群益店頭市場基金 | 1997-02-13 | 42.22億 |
| 14 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣) | 2018-04-30 | 4.12億 |
| 15 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.06億 |