| 基金名稱 | 群益道瓊美國地產ETF基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-10-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.42億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH25) 跨國投資指數股票型_不動產證券化/其他 |
| 最新淨值 | 19.4400 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 19.4400 |
| 2025-05-14 | 19.1900 |
| 2025-05-13 | 19.4700 |
| 2025-05-12 | 19.5500 |
| 2025-05-09 | 19.5600 |
| 2025-05-08 | 19.4300 |
| 2025-05-07 | 19.4700 |
| 2025-05-06 | 19.4700 |
| 2025-05-05 | 19.4700 |
| 2025-05-02 | 20.2700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) | 2015-06-02 | 0.05億 |
| 12 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) | 2017-06-21 | 0.10億 |
| 13 | 群益工業國入息基金B(月配型-美元) | 2014-06-25 | 0.02億 |
| 14 | 群益那斯達克生技基金 | 2017-01-09 | 2.70億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-南非幣) | 2021-02-01 | 0.26億 |