| 基金名稱 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 7.7133 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.7133 |
| 2025-05-14 | 7.7009 |
| 2025-05-13 | 7.6787 |
| 2025-05-12 | 7.6374 |
| 2025-05-09 | 7.5575 |
| 2025-05-08 | 7.5559 |
| 2025-05-07 | 7.5555 |
| 2025-05-06 | 7.5458 |
| 2025-05-02 | 7.6123 |
| 2025-04-30 | 7.5016 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球關鍵生技基金-美元 | 2013-12-25 | 0.87億 |
| 12 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣) | 2018-04-30 | 4.12億 |
| 13 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.07億 |
| 14 | 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新臺幣) | 2018-12-05 | 15.98億 |
| 15 | 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) | 2015-01-29 | 0.43億 |