| 基金名稱 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 7.4026 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.4026 |
| 2025-04-23 | 7.3247 |
| 2025-04-22 | 7.2345 |
| 2025-04-17 | 7.2305 |
| 2025-04-16 | 7.2165 |
| 2025-04-15 | 7.2827 |
| 2025-04-14 | 7.2629 |
| 2025-04-11 | 7.2186 |
| 2025-04-10 | 7.1711 |
| 2025-04-09 | 7.2283 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣) | 2015-01-21 | 0.11億 |
| 12 | 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.00億 |
| 13 | 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) | 2018-12-05 | 18.20億 |
| 14 | 群益店頭市場基金 | 1997-02-13 | 41.08億 |
| 15 | 群益優化收益成長多重資產基金A(累積型-美元) | 2023-09-21 | 1.96億 |