| 基金名稱 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 7.7133 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.7133 |
| 2025-05-14 | 7.7009 |
| 2025-05-13 | 7.6787 |
| 2025-05-12 | 7.6374 |
| 2025-05-09 | 7.5575 |
| 2025-05-08 | 7.5559 |
| 2025-05-07 | 7.5555 |
| 2025-05-06 | 7.5458 |
| 2025-05-02 | 7.6123 |
| 2025-04-30 | 7.5016 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-美元) | 2024-03-14 | 1.91億 |
| 12 | 群益臺灣加權單日反向1倍基金 | 2017-03-23 | 2.38億 |
| 13 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新臺幣) | 2018-04-30 | 7.09億 |
| 14 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) | 2015-06-02 | 0.06億 |
| 15 | 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) | 2016-09-12 | 0.15億 |