| 基金名稱 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 7.2305 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 7.2305 |
| 2025-04-16 | 7.2165 |
| 2025-04-15 | 7.2827 |
| 2025-04-14 | 7.2629 |
| 2025-04-11 | 7.2186 |
| 2025-04-10 | 7.1711 |
| 2025-04-09 | 7.2283 |
| 2025-04-08 | 7.0100 |
| 2025-04-07 | 7.0371 |
| 2025-04-02 | 7.5105 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) | 2019-07-23 | 7.09億 |
| 12 | 群益大印度基金-新臺幣 | 2016-03-22 | 11.31億 |
| 13 | 群益大印度基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.18億 |
| 14 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.05億 |
| 15 | 群益那斯達克生技基金 | 2017-01-09 | 2.23億 |