| 基金名稱 | 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2016-10-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.83億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 46.4700 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 46.4700 |
| 2025-05-14 | 46.3700 |
| 2025-05-13 | 46.7200 |
| 2025-05-12 | 46.6500 |
| 2025-05-09 | 45.5200 |
| 2025-05-08 | 45.6400 |
| 2025-05-07 | 45.2300 |
| 2025-05-06 | 44.9300 |
| 2025-05-05 | 45.0100 |
| 2025-05-02 | 46.8000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰豐益債券組合基金-澳幣A(不配息) | 2022-04-01 | 0.03億 |
| 12 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣B(配息) | 2023-02-23 | 8.30億 |
| 13 | 國泰台灣高股息傘型基金之台灣ESG永續高股息ETF基金 | 2020-07-10 | 4,558.05億 |
| 14 | 國泰中國新興戰略基金-新台幣 | 2012-04-30 | 26.92億 |
| 15 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A | 2019-07-25 | 10.01億 |