| 基金名稱 | 新光全球債券基金(B配息)人民幣 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2021-04-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.35億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.4883 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.4883 |
| 2025-05-14 | 9.4518 |
| 2025-05-13 | 9.4633 |
| 2025-05-12 | 9.4813 |
| 2025-05-09 | 9.5383 |
| 2025-05-08 | 9.5211 |
| 2025-05-07 | 9.5428 |
| 2025-05-06 | 9.5683 |
| 2025-05-02 | 9.6200 |
| 2025-04-30 | 9.6716 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光美國豐收平衡基金(A類型)人民幣 | 2019-11-11 | 0.02億 |
| 12 | 新光全球多重資產基金-(B配息)新臺幣 | 2023-05-01 | 0.06億 |
| 13 | 新光再生環境債券基金-(NB配息)新台幣 | 2021-08-20 | 0.03億 |
| 14 | 新光新興富域國家債券基金(A累)臺幣 | 2020-01-21 | 1.79億 |
| 15 | 新光再生環境債券基金-(NA累積)人民幣 | 2021-08-20 | 0.03億 |