| 基金名稱 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-南非幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2020-05-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.38億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.3973 |
| 淨值更新日 | 2024-05-31 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-05-31 | 9.3973 |
| 2024-05-30 | 9.3975 |
| 2024-05-29 | 9.2383 |
| 2024-05-28 | 9.1953 |
| 2024-05-27 | 9.2339 |
| 2024-05-24 | 9.2536 |
| 2024-05-23 | 9.2836 |
| 2024-05-22 | 9.1858 |
| 2024-05-21 | 9.1716 |
| 2024-05-20 | 9.1789 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-人民幣 | 2020-05-29 | 1.04億 |
| 12 | 第一金全球eSports電競基金-美元 | 2020-09-17 | 3.79億 |
| 13 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-新臺幣 | 2023-11-16 | 0.40億 |
| 14 | 第一金全球Pet毛小孩基金-美元 | 2020-09-17 | 0.59億 |
| 15 | 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N | 2018-05-31 | 0.54億 |