| 基金名稱 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2017-01-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 211.22億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.0100 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.0100 |
| 2025-04-23 | 6.9600 |
| 2025-04-22 | 6.9100 |
| 2025-04-21 | 6.8700 |
| 2025-04-17 | 6.9000 |
| 2025-04-16 | 6.8900 |
| 2025-04-15 | 6.8900 |
| 2025-04-14 | 6.8800 |
| 2025-04-11 | 6.8700 |
| 2025-04-10 | 6.9400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型 | 2022-12-30 | 0.33億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2015-11-05 | 1.26億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) | 2018-01-31 | 0.48億 |
| 14 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) | 2016-01-26 | 0.31億 |
| 15 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型(人民幣) | 2023-12-07 | 0.47億 |