| 基金名稱 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.31億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.1953 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.1953 |
| 2025-04-23 | 10.0914 |
| 2025-04-22 | 10.0125 |
| 2025-04-21 | 9.9078 |
| 2025-04-17 | 10.0220 |
| 2025-04-16 | 10.0146 |
| 2025-04-15 | 10.0813 |
| 2025-04-14 | 10.0757 |
| 2025-04-11 | 10.0294 |
| 2025-04-10 | 9.9639 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣) | 2021-04-20 | 1.88億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣) | 2020-11-30 | 1.63億 |
| 13 | 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 1998-09-07 | 55.50億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 | 2018-01-31 | 6.44億 |
| 15 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣) | 2021-04-20 | 0.51億 |