| 基金名稱 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2017-01-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 14.77億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.7300 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 11.7300 |
| 2025-04-16 | 11.7200 |
| 2025-04-15 | 11.7100 |
| 2025-04-14 | 11.7100 |
| 2025-04-11 | 11.6900 |
| 2025-04-10 | 11.8100 |
| 2025-04-09 | 11.9500 |
| 2025-04-08 | 11.8800 |
| 2025-04-07 | 11.8700 |
| 2025-04-02 | 12.1600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(日幣) | 2023-05-15 | 2.95億 |
| 12 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 2019-10-28 | 1.46億 |
| 13 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) | 2015-11-16 | 0.11億 |
| 14 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-04-11 | 1.00億 |
| 15 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型 | 2022-12-30 | 6.14億 |