| 基金名稱 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-12-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.40億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.6843 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.6843 |
| 2025-05-14 | 10.6584 |
| 2025-05-13 | 10.6273 |
| 2025-05-12 | 10.5958 |
| 2025-05-09 | 10.4708 |
| 2025-05-08 | 10.4427 |
| 2025-05-07 | 10.4580 |
| 2025-05-06 | 10.4568 |
| 2025-05-05 | 10.4914 |
| 2025-05-02 | 10.5110 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 2019-04-23 | 0.30億 |
| 12 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(人民幣) | 2023-06-21 | 0.74億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣) | 2021-04-20 | 0.25億 |
| 14 | 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 2004-10-27 | 16.23億 |
| 15 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) | 2016-01-26 | 0.29億 |