| 基金名稱 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-12-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.47億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.1921 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.1921 |
| 2025-04-23 | 10.0930 |
| 2025-04-22 | 9.9903 |
| 2025-04-21 | 9.8816 |
| 2025-04-17 | 10.0123 |
| 2025-04-16 | 9.9804 |
| 2025-04-15 | 10.0584 |
| 2025-04-14 | 10.0162 |
| 2025-04-11 | 9.9023 |
| 2025-04-10 | 9.7666 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(人民幣) | 2022-12-30 | 0.54億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I類型 | 2021-09-24 | 4.79億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣) | 2021-04-20 | 1.17億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2015-11-03 | 2.78億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) | 2018-01-31 | 0.66億 |