| 基金名稱 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-12-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.40億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.6843 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.6843 |
| 2025-05-14 | 10.6584 |
| 2025-05-13 | 10.6273 |
| 2025-05-12 | 10.5958 |
| 2025-05-09 | 10.4708 |
| 2025-05-08 | 10.4427 |
| 2025-05-07 | 10.4580 |
| 2025-05-06 | 10.4568 |
| 2025-05-05 | 10.4914 |
| 2025-05-02 | 10.5110 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2015-11-05 | 2.91億 |
| 12 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型 | 2023-06-21 | 1.55億 |
| 13 | 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 1998-09-07 | 51.80億 |
| 14 | 柏瑞科技多重資產基金-N9類型 | 2023-12-07 | 0.63億 |
| 15 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 2.32億 |