| 基金名稱 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.31億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.4448 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.4448 |
| 2025-04-23 | 11.3263 |
| 2025-04-22 | 11.2405 |
| 2025-04-21 | 11.1169 |
| 2025-04-17 | 11.2415 |
| 2025-04-16 | 11.2292 |
| 2025-04-15 | 11.3081 |
| 2025-04-14 | 11.2903 |
| 2025-04-11 | 11.2703 |
| 2025-04-10 | 11.2295 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 2019-04-23 | 0.22億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 | 2017-01-23 | 14.77億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型 | 2020-11-30 | 1.39億 |
| 14 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) | 2016-08-18 | 0.21億 |
| 15 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元) | 2019-10-31 | 0.18億 |