柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)

基金名稱柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)
基金管理公司柏瑞投信
成立日期2017-01-23
計價幣別台幣
基金規模2.03億 (統計至2024-11-29)
保管銀行台北富邦商業銀行股份有限公司
基金類型別(AA2) 跨國投資股票型
最新淨值12.6600
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 12.6600
2025-04-16 12.6500
2025-04-15 12.6400
2025-04-14 12.6400
2025-04-11 12.5700
2025-04-10 12.6700
2025-04-09 12.8000
2025-04-08 12.7100
2025-04-07 12.6700
2025-04-02 12.9700

其他人也在看

# 基金名稱 成立日期 規模
11 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 2019-10-28 1.36億
12 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 2017-08-01 17.85億
13 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(澳幣) 2020-11-30 1.48億
14 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 2016-03-22 1.26億
15 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型 2016-04-11 0.14億