| 基金名稱 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2017-01-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.6600 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 12.6600 |
| 2025-04-16 | 12.6500 |
| 2025-04-15 | 12.6400 |
| 2025-04-14 | 12.6400 |
| 2025-04-11 | 12.5700 |
| 2025-04-10 | 12.6700 |
| 2025-04-09 | 12.8000 |
| 2025-04-08 | 12.7100 |
| 2025-04-07 | 12.6700 |
| 2025-04-02 | 12.9700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 2019-10-28 | 1.36億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) | 2017-08-01 | 17.85億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(澳幣) | 2020-11-30 | 1.48億 |
| 14 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) | 2016-03-22 | 1.26億 |
| 15 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型 | 2016-04-11 | 0.14億 |