| 基金名稱 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.08億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.4052 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.4052 |
| 2025-05-14 | 11.3532 |
| 2025-05-13 | 11.3871 |
| 2025-05-12 | 11.3592 |
| 2025-05-09 | 11.2218 |
| 2025-05-08 | 11.2234 |
| 2025-05-07 | 11.1917 |
| 2025-05-06 | 11.1732 |
| 2025-05-05 | 11.2015 |
| 2025-05-02 | 11.2475 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型 | 2017-01-23 | 223.01億 |
| 12 | 柏瑞拉丁美洲基金 | 2006-10-27 | 7.56億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(美元) | 2020-11-30 | 4.69億 |
| 14 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型 | 2010-05-17 | 4.61億 |
| 15 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(人民幣) | 2022-01-18 | 1.64億 |