| 基金名稱 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.19億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.0822 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.0822 |
| 2025-04-23 | 10.9692 |
| 2025-04-22 | 10.8835 |
| 2025-04-21 | 10.7698 |
| 2025-04-17 | 10.8938 |
| 2025-04-16 | 10.8858 |
| 2025-04-15 | 10.9583 |
| 2025-04-14 | 10.9522 |
| 2025-04-11 | 10.9019 |
| 2025-04-10 | 10.8307 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣) | 2019-10-28 | 0.07億 |
| 12 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(美元) | 2016-03-11 | 2.19億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(美元) | 2020-01-30 | 33.88億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型 | 2020-11-30 | 7.07億 |
| 15 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) | 2016-01-26 | 1.07億 |