| 基金名稱 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2007-10-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.89億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 14.6100 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 14.6100 |
| 2025-04-23 | 14.6400 |
| 2025-04-22 | 14.3400 |
| 2025-04-21 | 14.3700 |
| 2025-04-18 | 14.4100 |
| 2025-04-17 | 14.3600 |
| 2025-04-16 | 14.2200 |
| 2025-04-15 | 14.3100 |
| 2025-04-14 | 14.1500 |
| 2025-04-11 | 14.0100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(澳幣) | 2022-01-18 | 0.16億 |
| 12 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(人民幣) | 2023-06-21 | 0.50億 |
| 13 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 2.27億 |
| 14 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型 | 2019-10-31 | 0.55億 |
| 15 | 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 | 2005-06-09 | 3.23億 |