| 基金名稱 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2007-10-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.73億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 14.8300 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 14.8300 |
| 2025-05-14 | 14.8900 |
| 2025-05-13 | 14.6700 |
| 2025-05-12 | 14.6400 |
| 2025-05-09 | 14.3900 |
| 2025-05-08 | 14.3100 |
| 2025-05-07 | 14.3300 |
| 2025-05-06 | 14.2900 |
| 2025-05-05 | 14.2300 |
| 2025-05-02 | 14.5900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型 | 2015-11-05 | 5.07億 |
| 12 | 柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型 | 2019-04-18 | 0.45億 |
| 13 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(人民幣) | 2022-01-18 | 0.40億 |
| 14 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元) | 2019-10-14 | 0.52億 |
| 15 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 2019-10-28 | 1.81億 |