| 基金名稱 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2007-10-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.89億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 14.3600 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 14.3600 |
| 2025-04-16 | 14.2200 |
| 2025-04-15 | 14.3100 |
| 2025-04-14 | 14.1500 |
| 2025-04-11 | 14.0100 |
| 2025-04-10 | 13.8400 |
| 2025-04-09 | 13.2800 |
| 2025-04-08 | 13.5800 |
| 2025-04-07 | 13.6300 |
| 2025-04-02 | 15.2900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型 | 2016-03-22 | 0.92億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型 | 2015-11-05 | 4.38億 |
| 13 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(美元) | 2022-12-30 | 0.46億 |
| 14 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(美元) | 2021-04-20 | 3.86億 |
| 15 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) | 2016-04-21 | 0.27億 |