| 基金名稱 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2017-01-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 11.97億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.1400 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 12.1400 |
| 2025-04-16 | 12.1200 |
| 2025-04-15 | 12.1200 |
| 2025-04-14 | 12.1200 |
| 2025-04-11 | 12.0500 |
| 2025-04-10 | 12.1400 |
| 2025-04-09 | 12.2500 |
| 2025-04-08 | 12.1700 |
| 2025-04-07 | 12.1500 |
| 2025-04-02 | 12.4400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型 | 2021-09-24 | 0.47億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型 | 2020-01-30 | 12.86億 |
| 13 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型 | 2023-12-07 | 5.52億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元) | 2015-11-03 | 4.09億 |
| 15 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) | 2019-10-14 | 0.36億 |