| 基金名稱 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2017-08-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.88億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 6.8800 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 6.8800 |
| 2025-04-16 | 6.8700 |
| 2025-04-15 | 6.8600 |
| 2025-04-14 | 6.8700 |
| 2025-04-11 | 6.8400 |
| 2025-04-10 | 6.8900 |
| 2025-04-09 | 6.9800 |
| 2025-04-08 | 6.9200 |
| 2025-04-07 | 6.9100 |
| 2025-04-02 | 7.0500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞科技多重資產基金-N9類型(美元) | 2023-12-07 | 0.69億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型 | 2008-08-01 | 12.68億 |
| 13 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型 | 2019-10-31 | 0.55億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 | 2018-01-31 | 41.32億 |
| 15 | 柏瑞巨人基金-A類型 | 1997-08-30 | 17.08億 |