| 基金名稱 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-04-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.45億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.7000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.7000 |
| 2025-05-14 | 10.8000 |
| 2025-05-13 | 10.6700 |
| 2025-05-12 | 10.6500 |
| 2025-05-09 | 10.5500 |
| 2025-05-08 | 10.5600 |
| 2025-05-07 | 10.5100 |
| 2025-05-06 | 10.4400 |
| 2025-04-30 | 10.3500 |
| 2025-04-29 | 10.3600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 2004-03-10 | 27.53億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(人民幣) | 2022-01-18 | 0.40億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2015-11-03 | 7.32億 |
| 14 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(美元) | 2021-04-20 | 2.65億 |
| 15 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美元) | 2016-04-21 | 0.03億 |