| 基金名稱 | 柏瑞特別股息收益基金-IA類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-05-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.69億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.9700 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 9.9700 |
| 2025-04-16 | 9.9600 |
| 2025-04-15 | 9.9500 |
| 2025-04-14 | 9.9500 |
| 2025-04-11 | 9.9000 |
| 2025-04-10 | 9.9700 |
| 2025-04-09 | 10.0600 |
| 2025-04-08 | 10.0000 |
| 2025-04-07 | 9.9800 |
| 2025-04-02 | 10.2100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(美元) | 2023-12-07 | 3.53億 |
| 12 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型 | 2012-05-02 | 1.50億 |
| 13 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2015-11-05 | 1.26億 |
| 14 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) | 2016-03-22 | 0.05億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(美元) | 2020-01-30 | 14.89億 |