| 基金名稱 | 柏瑞特別股息收益基金-IA類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-05-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.61億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.1300 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.1300 |
| 2025-05-14 | 10.1000 |
| 2025-05-13 | 10.1400 |
| 2025-05-12 | 10.1400 |
| 2025-05-09 | 10.1200 |
| 2025-05-08 | 10.1200 |
| 2025-05-07 | 10.1400 |
| 2025-05-06 | 10.1200 |
| 2025-05-05 | 10.1100 |
| 2025-05-02 | 10.1200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2014-09-18 | 0.32億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-04-11 | 0.84億 |
| 13 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(澳幣) | 2022-01-18 | 0.13億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) | 2017-01-23 | 8.11億 |
| 15 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2019-10-28 | 1.31億 |