基金名稱 | 柏瑞全球金牌組合基金 |
基金管理公司 | 柏瑞投信 |
成立日期 | 2005-11-10 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 4.97億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
最新淨值 | 18.9800 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 18.9800 |
2025-04-16 | 18.9900 |
2025-04-15 | 19.0300 |
2025-04-14 | 18.9700 |
2025-04-11 | 18.7900 |
2025-04-10 | 18.8500 |
2025-04-09 | 18.4200 |
2025-04-08 | 18.5600 |
2025-04-07 | 18.3000 |
2025-04-02 | 19.6600 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-IA類型 | 2023-05-15 | 5.05億 |
12 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) | 2016-04-21 | 0.27億 |
13 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣) | 2019-10-31 | 0.11億 |
14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(美元) | 2023-06-21 | 1.26億 |
15 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.21億 |