| 基金名稱 | 柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-04-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.7261 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.7261 |
| 2025-04-23 | 9.6900 |
| 2025-04-22 | 9.6631 |
| 2025-04-21 | 9.6462 |
| 2025-04-18 | 9.6712 |
| 2025-04-17 | 9.6722 |
| 2025-04-16 | 9.6655 |
| 2025-04-15 | 9.6440 |
| 2025-04-14 | 9.6155 |
| 2025-04-11 | 9.5731 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(南非幣) | 2021-04-20 | 0.37億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-IA類型 | 2023-05-15 | 5.05億 |
| 13 | 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) | 2014-07-29 | 1.18億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) | 2017-08-01 | 17.85億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2014-09-18 | 0.37億 |