| 基金名稱 | 柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-04-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.31億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.7283 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.7283 |
| 2025-05-14 | 9.7062 |
| 2025-05-13 | 9.7189 |
| 2025-05-12 | 9.7234 |
| 2025-05-09 | 9.7316 |
| 2025-05-08 | 9.7313 |
| 2025-05-07 | 9.7554 |
| 2025-05-06 | 9.7316 |
| 2025-05-05 | 9.7277 |
| 2025-05-02 | 9.7378 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) | 2017-01-23 | 8.11億 |
| 12 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型 | 2016-03-22 | 1.69億 |
| 13 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(台幣) | 2016-03-11 | 0.01億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) | 2017-01-23 | 91.71億 |
| 15 | 柏瑞日本多重資產基金-IH類型(美元) | 2025-08-20 | 0.64億 |