| 基金名稱 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型(日幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2025-01-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.3500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.3500 |
| 2025-05-14 | 9.3700 |
| 2025-05-13 | 9.4400 |
| 2025-05-12 | 9.4400 |
| 2025-05-09 | 9.3300 |
| 2025-05-08 | 9.2900 |
| 2025-05-07 | 9.2700 |
| 2025-05-06 | 9.2600 |
| 2025-05-05 | 9.3000 |
| 2025-05-02 | 9.3500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) | 2016-01-26 | 0.29億 |
| 12 | 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) | 2016-01-27 | 0.03億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(日幣) | 2023-05-15 | 0.54億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) | 2018-01-31 | 0.54億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(人民幣) | 2015-11-03 | 0.82億 |