| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.72億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.7890 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.7890 |
| 2025-05-14 | 6.7725 |
| 2025-05-13 | 6.7758 |
| 2025-05-12 | 6.7853 |
| 2025-05-09 | 6.8032 |
| 2025-05-08 | 6.8044 |
| 2025-05-07 | 6.8251 |
| 2025-05-06 | 6.8007 |
| 2025-05-05 | 6.7941 |
| 2025-05-02 | 6.8025 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣) | 2016-07-27 | 0.38億 |
| 12 | 柏瑞日本多重資產基金-B類型(日幣) | 2025-08-20 | 4.50億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | 2016-07-27 | 1.20億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型 | 2021-09-24 | 5.05億 |
| 15 | 柏瑞日本多重資產基金-A類型 | 2025-08-20 | 16.16億 |