| 基金名稱 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.4900 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.4900 |
| 2025-04-23 | 9.5200 |
| 2025-04-22 | 9.3300 |
| 2025-04-21 | 9.3600 |
| 2025-04-18 | 9.3400 |
| 2025-04-17 | 9.3300 |
| 2025-04-16 | 9.2400 |
| 2025-04-15 | 9.3000 |
| 2025-04-14 | 9.2000 |
| 2025-04-11 | 9.0600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) | 2016-04-21 | 0.42億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型 | 2022-01-18 | 0.77億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 | 2018-01-31 | 6.09億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2014-09-18 | 0.37億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) | 2018-10-31 | 0.50億 |