| 基金名稱 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.3500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.3500 |
| 2025-05-14 | 10.3600 |
| 2025-05-13 | 10.1500 |
| 2025-05-12 | 10.1700 |
| 2025-05-09 | 10.0000 |
| 2025-05-08 | 9.9500 |
| 2025-05-07 | 9.9700 |
| 2025-05-06 | 9.9400 |
| 2025-05-05 | 9.9500 |
| 2025-05-02 | 9.8900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) | 2018-01-31 | 2.24億 |
| 12 | 柏瑞日本多重資產基金-N9類型 | 2025-08-20 | 1.53億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-IA類型 | 2023-05-15 | 7.88億 |
| 14 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-04-11 | 0.84億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型 | 2008-08-01 | 11.56億 |