| 基金名稱 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2017-11-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.44億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.1400 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 6.1400 |
| 2025-05-06 | 6.1600 |
| 2025-05-05 | 6.1700 |
| 2025-05-02 | 6.1400 |
| 2025-04-30 | 6.1800 |
| 2025-04-29 | 6.1400 |
| 2025-04-28 | 6.1200 |
| 2025-04-25 | 6.1100 |
| 2025-04-24 | 6.1300 |
| 2025-04-23 | 6.1100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 | 2021-02-02 | 1.16億 |
| 12 | 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣 | 2019-11-08 | 0.04億 |
| 13 | 瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 | 2021-11-01 | 0.10億 |
| 14 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 新台幣 | 2024-09-30 | 0.78億 |
| 15 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 | 2021-02-25 | 0.41億 |