| 基金名稱 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2017-11-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.43億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.0900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.0900 |
| 2025-05-14 | 6.1000 |
| 2025-05-13 | 6.1000 |
| 2025-05-12 | 6.0700 |
| 2025-05-09 | 6.0700 |
| 2025-05-08 | 6.0500 |
| 2025-05-07 | 6.1400 |
| 2025-05-06 | 6.1600 |
| 2025-05-05 | 6.1700 |
| 2025-05-02 | 6.1400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 | 2017-09-12 | 0.54億 |
| 12 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 | 2010-09-16 | 7.49億 |
| 13 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 | 2018-09-26 | 10.76億 |
| 14 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 | 2014-11-17 | 0.31億 |
| 15 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型新台幣 | 2019-11-14 | 0.05億 |