| 基金名稱 | 瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2021-11-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 9.6900 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 9.6900 |
| 2025-04-16 | 9.6700 |
| 2025-04-15 | 9.7100 |
| 2025-04-14 | 9.6800 |
| 2025-04-11 | 9.6500 |
| 2025-04-10 | 9.6500 |
| 2025-04-09 | 9.6400 |
| 2025-04-08 | 9.5300 |
| 2025-04-07 | 9.5400 |
| 2025-04-02 | 10.1200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞高科技基金 | 1994-11-14 | 39.33億 |
| 12 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 | 2017-09-12 | 1.03億 |
| 13 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 | 2014-02-06 | 0.08億 |
| 14 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 | 2014-11-17 | 0.05億 |
| 15 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 | 2020-02-26 | 4.23億 |