| 基金名稱 | 瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2021-11-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.32億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 9.6100 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.6100 |
| 2025-05-14 | 9.6200 |
| 2025-05-13 | 9.6400 |
| 2025-05-12 | 9.5500 |
| 2025-05-09 | 9.4500 |
| 2025-05-08 | 9.4500 |
| 2025-05-07 | 9.4200 |
| 2025-05-06 | 9.4100 |
| 2025-05-05 | 9.4100 |
| 2025-05-02 | 9.6600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣 | 2021-02-02 | 0.36億 |
| 12 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-美元 | 2020-02-26 | 1.33億 |
| 13 | 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 | 2016-05-16 | 1.05億 |
| 14 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 新台幣 | 2025-09-09 | 2.54億 |
| 15 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 | 2014-11-17 | 0.06億 |