瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣

基金名稱瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣
基金管理公司瀚亞投信
成立日期2017-09-12
計價幣別台幣
基金規模0.34億 (統計至2024-11-29)
保管銀行臺灣中小企業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值5.9200
淨值更新日2025-04-01
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-01 5.9200
2025-03-28 5.9600
2025-03-27 5.9300
2025-03-26 5.9200
2025-03-25 5.9300
2025-03-24 5.9200
2025-03-21 5.9000
2025-03-20 5.8700
2025-03-19 5.8600
2025-03-18 5.8400

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