| 基金名稱 | 凱基醫院及長照產業基金(美元)-N |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-02-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.0204 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.0204 |
| 2025-05-14 | 10.8594 |
| 2025-05-13 | 10.9537 |
| 2025-05-12 | 11.0475 |
| 2025-05-09 | 10.9607 |
| 2025-05-08 | 10.9828 |
| 2025-05-07 | 11.1047 |
| 2025-05-06 | 11.0393 |
| 2025-05-05 | 11.2027 |
| 2025-05-02 | 11.2345 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積) | 2019-10-15 | 14.81億 |
| 12 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣NB(月配) | 2021-09-15 | 0.13億 |
| 13 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣A(累積) | 2023-07-24 | 0.83億 |
| 14 | 凱基環球趨勢基金-新臺幣NA(累積) | 2021-05-03 | 0.16億 |
| 15 | 凱基未來移動基金-南非幣NA(累積) | 2022-03-10 | 0.02億 |