| 基金名稱 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.0393 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.0393 |
| 2025-04-23 | 8.0100 |
| 2025-04-22 | 7.9760 |
| 2025-04-17 | 7.9847 |
| 2025-04-16 | 7.9665 |
| 2025-04-15 | 8.0342 |
| 2025-04-14 | 8.0030 |
| 2025-04-11 | 7.9582 |
| 2025-04-10 | 8.0344 |
| 2025-04-09 | 8.0071 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基雲端趨勢基金(美元) | 2018-01-02 | 0.22億 |
| 12 | 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) | 2019-01-22 | 8.45億 |
| 13 | 凱基醫院及長照產業基金(台幣)-N | 2020-02-03 | 0.06億 |
| 14 | 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) | 2018-09-03 | 30.44億 |
| 15 | 凱基台商天下基金 | 2007-05-08 | 3.05億 |