| 基金名稱 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.13億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.0541 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.0541 |
| 2025-05-14 | 8.0662 |
| 2025-05-13 | 8.0696 |
| 2025-05-12 | 8.0591 |
| 2025-05-09 | 8.0294 |
| 2025-05-08 | 8.0366 |
| 2025-05-07 | 8.0414 |
| 2025-05-06 | 8.0280 |
| 2025-05-05 | 8.0332 |
| 2025-05-02 | 8.0450 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 | 2019-01-29 | 335.59億 |
| 12 | 凱基環球趨勢基金-人民幣NA(累積) | 2021-05-03 | 0.04億 |
| 13 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元A(累積) | 2021-03-02 | 2.82億 |
| 14 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣B(月配) | 2021-03-02 | 0.17億 |
| 15 | 凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配) | 2019-09-25 | 6.58億 |