| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.30億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.2154 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.2154 |
| 2025-04-23 | 9.1570 |
| 2025-04-22 | 9.0880 |
| 2025-04-21 | 9.0247 |
| 2025-04-17 | 9.0791 |
| 2025-04-16 | 9.0498 |
| 2025-04-15 | 9.0413 |
| 2025-04-14 | 9.0347 |
| 2025-04-11 | 8.9698 |
| 2025-04-10 | 9.0316 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 | 2013-12-25 | 8.40億 |
| 12 | 群益全球策略收益金融債券基金I(累積型-新台幣) | 2020-09-21 | 3.56億 |
| 13 | 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) | 2018-12-05 | 3.32億 |
| 14 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.02億 |
| 15 | 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) | 2018-12-05 | 0.89億 |