群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)

基金名稱群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)
基金管理公司群益投信
成立日期2017-06-21
計價幣別台幣
基金規模0.30億 (統計至2024-11-29)
保管銀行玉山商業銀行股份有限公司
基金類型別(AA2) 跨國投資股票型
最新淨值9.0791
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 9.0791
2025-04-16 9.0498
2025-04-15 9.0413
2025-04-14 9.0347
2025-04-11 8.9698
2025-04-10 9.0316
2025-04-09 9.1918
2025-04-08 9.0524
2025-04-07 9.0451
2025-04-02 9.3165

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# 基金名稱 成立日期 規模
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13 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 2018-12-05 1.89億
14 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-人民幣) 2021-06-01 0.02億
15 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣) 2018-04-30 0.94億